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Vacancy: Responsable Trésorerie et Financements Groupe (H/F)

Permanent position - - France
Publication date: 20 February 2017 Apply

SYSTRA is a joint venture formed by two major French public transit operators (RATP and SNCF). SYSTRA benefits from a unique wealth of experience in international mass transit and rail projects.

For over 60 years, SYSTRA has been involved closely with its clients and partners throughout all the phases of a project, from the feasibility study, design and building over to the operation and maintenance phase.

With motre than 5,400 employees committed to the quality of their expertise and more than 50% of the turnover realized overseas, SYSTRA is acknowledged as the world leader in transport infrastructures engineering.

Mission

Rattaché au Directeur Financier Groupe et en charge d’une équipe de 5 personnes, le Responsable Trésorerie et Financement Groupe aura pour principales missions :

Gestion de la Trésorerie :
- Gérer et optimiser la trésorerie du Groupe
- Gérer la relation bancaire en lien avec les Régions internationales : Mise en place des lignes nécessaires au financement des entités du Groupe, négociation des conditions financières, répartition des flux… etc.
- Animer et suivre le processus de prévisions de trésorerie, analyse des écarts, mise en place des plans d’actions d’optimisation.
- Mettre en place et suivre les garanties et cautions bancaires
- Gérer les risques financiers en liaison avec les opérationnels et les financiers des régions : change, contrepartie, non-paiement … etc.
- Animer les travaux de clôture liés à la trésorerie : Rapprochement des positions bancaires et comptables, circularisassions des encours bancaires, élaboration des valorisations des dérivés de taux et de change en respect des IFRS, déclaration des Engagements Hors Bilan… etc.
- Participation aux projets M&A : Gestion des flux, audit de la trésorerie et risques financiers des cibles, montage des opérations, financement…etc.
- Mettre en place les procédures de trésorerie et veiller à leur bonne application au sein des entités du Groupe
- Elaborer les reportings liés à l’activité et suivre les Kpi’s liés au Cash et Financement
- Participer aux projets transverses
- Piloter les SI Trésorerie
- Evaluer le risque de contrepartie lors des réponses aux appels d’offres

Financement :
- Optimisation et gestion des source de financement : Emprunts Long-Terme, découverts bancaires, crédit-bail, cessions de créances … etc.
- Suivi de la dette, veille au respect des covenants bancaires

Principaux développements à initier rapidement :
- Gestion du risque de change :
o Définition de la stratégie de couverture groupe
o Rédaction d’une procédure Groupe
o Adaptation de l’organisation et des systèmes

- Gestion du risque de contrepartie
o Analyse crédit des contreparties (Clients, Sous-traitants, fournisseurs, partenaires)
o Suivi du risque de contrepartie
o Développement assurances export

- Suivi du secteur - Benchmark
o Suivi de la compétition (publications, suivi des projets, suivi financier…)

- Ethique et Compliance 
o Etre garant de la Loi Sapin II et des contrôles en place

Profile

De formation bac+5 vous disposez d’une expérience professionnelle de 15 ans minimum incluant une expérience probante en trésorerie et financement ainsi qu’une très bonne connaissance en analyse crédit.

Votre parcours professionnel vous a permis entre autres de développer une expérience managériale et une capacité à travailler en matriciel au sein de grands groupes internationaux.

Votre anglais est courant, idéalement vous maîtrisez une seconde langue.

Expérience: 15 to 18 years
Education: Bachelor/ Bachelor of Honor
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SYSTRA 72, rue Henry Farman 75015 Paris - France - T. +33 1 40 16 61 00
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